近期市場高度聚焦人工智慧（AI）與半導體板塊估值之際，以成功預測2008年金融危機聞名的投資人Michael Burry再度採取逆勢操作，宣布建立一系列針對相關產業的空頭部位，其中包括電動車龍頭特斯拉（Tesla）。
Michael Burry於其Substack專欄《Trading Post June 30, 2026》中披露，他已於每股416.22美元的價格放空特斯拉，並表示此舉屬於其整體看空AI與半導體產業估值的策略之一。他直言，在近期股價強勁反彈後進場放空，對該價格水準感到滿意，顯示其判斷市場短期過熱。
除特斯拉外，Michael Burry亦同步建立多項空頭部位，涵蓋與資本支出及半導體景氣高度相關的企業與ETF，包括：
卡特彼勒（Caterpillar, NYSE: CAT），放空價格為1,060.98美元 英偉達（NVIDIA, NASDAQ: NVDA），放空價格為198.09美元 iShares Semiconductor ETF（SOXX），放空價格為642.80美元 應用材料（Applied Materials, NASDAQ: AMAT），放空價格為729.40美元 整體布局顯示，Michael Burry不僅針對AI芯片龍頭與設備商進行放空，也延伸至反映產業資本支出循環的工業企業，反映其對科技投資周期與宏觀需求前景的審慎態度。
值得注意的是，Michael Burry並未披露特斯拉空頭部位的具體規模，亦未說明是否透過選擇權等衍生性工具建立部位，因此市場尚難判斷其實際風險曝險程度與槓桿使用情形。
從交易時點來看，特斯拉股價於前一交易日收於379.71美元，並於當日反彈約10%。Burry選擇在股價回升至416美元附近進場，顯示其策略並非追空下跌趨勢，而是利用反彈進行高位布局，典型反映其一貫的逆向投資風格。
整體而言，Michael Burry此次操作再度釋放出明確訊號：在AI與半導體板塊估值快速擴張之際，市場潛在修正風險正在累積，其空頭部位布局亦可視為對當前科技股多頭共識的一種對沖與挑戰。
作者：MoneyClub
原文刊登於 HKMoneyClub
更多你或感興趣內容：
睇完新聞，記得追蹤hkmoneyclub以下平台，接收更多分析評論！
YouTube：hkmoneyclub (https://www.youtube.com/@hkmoneyclub
本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)