《晨早必讀-備忘錄》
股息除浄
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
2817 PP國債 港元 106.350 末期 12/2/2026 22/1/2026
3001 PP中地美債 港元 163.333 末期 12/2/2026 22/1/2026
3077 PP美國庫 港元 3,733.333 末期 12/2/2026 22/1/2026
3411 PP亞洲美債 港元 85.556 末期 12/2/2026 22/1/2026
3453 PP台灣50 港元 9.000 末期 12/2/2026 22/1/2026
3478 PP沙特國債 港元 77.778 末期 12/2/2026 22/1/2026
9177 PP國債對沖-U 港元 116.667 末期 12/2/2026 22/1/2026
82817 PP國債-R 港元 106.350 末期 12/2/2026 22/1/2026
83001 PP中地美債-R 港元 163.333 末期 12/2/2026 22/1/2026
股權變化
編號 名稱 種類 詳情
248 香港通訊國際控股 供股 2股合併後股份供1股@港元 0.28
2904 香港通訊國際控股 供股 2股合併後股份供1股@港元 0.28
新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
2677 卓正醫療 66.6 不適用
2714 牧原股份 39 不適用
3200 大族數控 95.8 不適用
3434 易方達數科 不適用 不適用
9434 易方達數科-U 不適用 不適用
11063 蘋果法興六九沽A 0.25 248
11064 微軟法興六九沽A 0.38 390
25600 騰訊摩通六九購B 0.15 779.38
25601 騰訊信證七七購A 0.15 669.99
25602 騰訊摩利六十購A 0.15 879.38
25604 阿里摩通六八購C 0.15 188.98
25606 阿里摩通六乙購A 0.15 216.08
25607 騰訊信證八六購A 0.15 780.38
25608 騰訊信證六八購A 0.25 700
25609 阿里信證六八購B 0.25 168.88
25610 中金信證六六購A 0.15 27.98
25611 騰訊星展八六購A 0.15 780.5
25612 快手星展六乙購B 0.15 102.5
25613 騰訊星展六九購B 0.15 779.38
25615 騰訊華泰六九購B 0.15 779.38
25616 騰訊華泰六八購A 0.25 680
25619 萬國華泰六乙購A 0.19 66.93
25620 小米華泰六九購A 0.15 49.02
25621 小米華泰六十沽A 0.15 22.86
25623 紫國中銀六七購C 0.15 352.79
25624 騰訊中銀六八購B 0.25 708.88
25625 網易中銀六八購A 0.15 289.08
25628 優必中銀六十購A 0.25 222
25629 小鵬中銀六十購A 0.25 80
25630 美團中銀六十購A 0.15 98.93
25632 比迪中銀六甲購B 0.25 100
25633 比迪中銀六九購D 0.25 95
25634 華虹中銀六十購B 0.25 169.88
25635 阿里花旗六七購A 0.15 222.22
25639 騰訊花旗六八購B 0.25 777.77
25641 阿里花旗六八購B 0.15 188.98
25642 恒指花旗六七購B 0.15 29,145.00
25643 騰訊花旗七七購A 0.15 670
25645 中行國君六十購A 0.15 5.71
25646 美團國君六十購A 0.15 98.93
25647 比迪國君六八購A 0.15 106.98
25648 阿里摩利六八購C 0.25 198.99
25649 騰訊摩利六九購B 0.19 779.38
25651 騰訊摩利六八購B 0.27 699.99
25652 騰訊摩利六八購C 0.25 726.99
25653 騰訊摩利六十購B 0.25 769.99
25654 網易摩利六八沽A 0.25 186.9
25655 長飛摩利六八購A 0.25 139.9
25656 五礦摩利六八購A 0.15 14.89
25657 網易摩利六九購A 0.15 248.68
25658 中行摩利六八購A 0.15 5.67
25659 匯豐摩利六七沽B 0.15 126.7
25660 S金匯豐六七購C 0.15 5,134.33
25661 騰訊匯豐六九購B 0.15 779.38
25662 恒指匯豐六七購A 0.15 30,150.00
25664 恒指匯豐六七購B 0.15 29,145.00
25665 騰訊瑞銀六八購B 0.25 773.88
25667 快手瑞銀六八購A 0.25 81.88
25668 嗶哩瑞銀六八沽A 0.25 208.88
25671 中芯瑞銀六十購B 0.15 98.15
25672 美團瑞銀六甲購B 0.15 120.01
25674 美團瑞銀六十購A 0.15 118.01
25675 美團瑞銀六八購A 0.15 106.01
25676 小米瑞銀六五購F 0.15 40.02
25677 比迪瑞銀六七購C 0.15 98.04
25678 比迪瑞銀六八購A 0.15 106.98
25682 中芯瑞銀六七購A 0.15 80.05
25683 騰訊瑞銀六九購A 0.15 779.38
25684 丘鈦麥銀六八購A 0.25 14.78
25685 騰訊瑞銀六甲購A 0.15 789.38
25686 金蝶瑞銀六八購A 0.15 16.89
25687 美團摩通六十購A 0.15 98.93
25688 濰柴摩通六七購A 0.15 38.4
25689 平安摩通六八購A 0.15 105.28
25690 小米摩通六七購B 0.15 44.02
25691 中壽摩通六七購C 0.15 46.9
25692 中險摩通六八購A 0.15 23.3
25693 網易麥銀六八購A 0.25 264.89
25694 阿里摩利六乙購A 0.15 215.98
25697 阿里摩利六八購D 0.15 188.98
25698 匯豐法興六七沽B 0.15 126.56
25699 騰訊法興七七購A 0.15 670.49
25700 中行法興六八購A 0.15 5.67
25701 騰訊法興七八購A 0.15 669.38
25702 百度法興六七購C 0.15 160.09
25703 泡瑪匯豐六八沽B 0.25 209.92
25704 平安匯豐六八購A 0.17 105.18
56331 恒指信證八八熊T 0.25 26,876.00
56334 恒指信證八甲熊T 0.25 27,050.00
56336 恒指信證八甲熊U 0.25 27,250.00
56346 恒指信證八甲熊V 0.25 27,428.00
56350 恒指信證八七牛F 0.25 26,550.00
56354 恒指信證八七牛G 0.25 26,400.00
56362 恒指信證八七牛U 0.25 26,734.00
56410 恒指星展八三熊N 0.25 26,900.00
56411 恒指星展八十牛2 0.25 26,730.00
56412 恒指星展八十牛G 0.25 26,630.00
56417 恒指星展八十牛S 0.25 26,500.00
56418 恒指星展八十牛8 0.25 26,350.00
56432 恒指星展八十牛9 0.25 26,050.00
56433 恒指星展八三熊6 0.25 27,100.00
56434 恒指星展八三熊P 0.25 27,250.00
56438 恒指華泰八三熊X 0.25 27,300.00
56450 恒指華泰八三熊Y 0.25 27,000.00
56479 恒指華泰八七牛V 0.25 26,730.00
56483 恒指華泰八七牛W 0.25 26,400.00
56490 恒指中銀八九牛D 0.25 26,595.00
56511 恒指中銀八九牛E 0.25 26,395.00
56521 恒指中銀八九牛F 0.25 26,120.00
56529 恒指中銀八三熊S 0.25 26,905.00
56545 恒指中銀八三熊V 0.25 27,105.00
56547 恒指中銀八三熊W 0.25 27,405.00
56550 騰訊中銀六乙牛E 0.25 569.2
56551 騰訊中銀八乙熊C 0.25 617.6
56562 恒指國君八十牛F 0.25 26,700.00
56598 恒指國君八十牛G 0.25 26,400.00
56606 恒指國君八四熊J 0.25 27,300.00
56610 恒指國君八四熊L 0.25 27,800.00
56656 恒指花旗八九牛X 0.25 26,028.00
56663 恒指花旗八八牛6 0.25 26,400.00
56671 恒指花旗八四熊8 0.25 27,700.00
56673 恒指花旗八五熊6 0.25 27,500.00
56674 恒指法巴八十牛P 0.25 26,400.00
56685 恒指法巴八乙熊N 0.25 26,900.00
56707 恒指法巴八乙熊2 0.25 27,050.00
56715 恒指法巴八乙熊J 0.25 27,200.00
56751 恒指法巴八乙熊M 0.25 27,300.00
56769 恒指法巴八乙熊U 0.25 27,550.00
56771 恒指法巴八十牛Q 0.25 26,550.00
56773 恒指法巴八十牛1 0.25 26,350.00
56778 恒指法巴八乙熊K 0.25 27,350.00
56779 恒指法巴八乙熊W 0.25 27,450.00
56780 恒指法巴八十牛6 0.25 26,600.00
56781 恒指法巴八十牛L 0.25 26,730.00
56786 比迪匯豐六八牛P 0.25 89
56789 美團匯豐六七牛T 0.25 90
56790 阿里匯豐六七牛G 0.25 158.5
56791 騰訊匯豐六七牛2 0.25 561.8
56801 騰訊匯豐六七牛3 0.25 576.8
56802 騰訊匯豐六七牛R 0.25 591.8
56807 恒指匯豐八四熊L 0.25 26,876.00
56810 騰訊匯豐六十牛B 0.25 496.8
56827 比迪匯豐六十牛C 0.25 72.5
56829 美團匯豐六甲牛E 0.25 73.5
56830 騰訊匯豐八八熊G 0.25 603.2
56833 恒指摩利八甲熊2 0.25 26,876.00
56835 百度摩利六乙牛E 0.25 124
56840 騰訊摩利八乙熊D 0.25 626.8
56843 騰訊摩利八乙熊E 0.25 611.8
56850 比迪摩利六十牛A 0.25 76.6
56855 恒指摩利七乙熊Q 0.25 28,050.00
56871 恒指摩利八四熊V 0.25 27,380.00
56880 恒指摩利八四熊2 0.25 27,050.00
56882 恒指摩利八八牛E 0.25 26,400.00
56894 恒指摩利八甲牛Q 0.25 26,550.00
56896 恒指摩利八十牛H 0.25 26,734.00
56898 阿里摩通六乙牛V 0.25 154.5
56900 騰訊摩通六八牛Q 0.25 564.8
56909 阿里摩通六甲牛J 0.25 158.5
56975 騰訊摩通六八牛O 0.25 574.8
56989 騰訊摩通六八牛P 0.25 584.8
56990 恒指摩通八乙熊K 0.25 26,876.00
56991 恒指摩通八乙熊P 0.25 27,050.00
57034 恒科摩通六九牛D 0.25 4,620.00
57072 恒科摩通六九牛E 0.25 4,820.00
57097 恒科摩通六九牛F 0.25 5,020.00
57110 恒科摩通六九牛G 0.25 5,320.00
57111 恒科摩通八乙熊F 0.25 5,880.00
57127 恒科摩通八乙熊G 0.25 5,680.00
57152 恒指摩通八九牛I 0.25 26,600.00
57156 中企摩通八乙熊A 0.25 9,600.00
57159 恒指摩通八甲熊U 0.25 27,200.00
57164 恒指摩通八乙牛4 0.25 26,450.00
57174 恒指摩通八乙牛5 0.25 26,734.00
57177 恒指摩通八甲熊X 0.25 27,500.00
57191 恒指摩通八乙牛6 0.25 26,290.00
57198 恒指摩通八乙牛7 0.25 26,140.00
57231 恒指摩通八甲熊1 0.25 27,350.00
57233 美團摩通六八牛C 0.25 88.5
57234 騰訊摩通六八牛S 0.25 541.8
57237 比迪摩通六八牛I 0.25 76.6
57242 騰訊摩通八甲熊F 0.25 598.2
57247 比迪摩通八乙熊F 0.25 97.4
57255 中芯摩通六七牛A 0.25 66.4
57257 中芯摩通六七牛B 0.25 61.4
57262 阿里摩通八乙熊K 0.25 166.5
57266 快手摩通八乙熊E 0.25 82.5
57267 小米摩通八十熊H 0.25 37
57272 港交摩通八乙熊G 0.25 440
57290 美團摩通八甲熊C 0.25 99.5
57300 騰訊摩通六八牛T 0.25 532.8
57312 快手瑞銀六七牛G 0.25 69.5
57313 中芯瑞銀六八牛H 0.25 68.4
57321 比迪瑞銀六七牛X 0.25 84.01
57339 美團瑞銀六七牛H 0.25 90.5
57342 康方瑞銀七三牛A 0.25 76
57343 阿里瑞銀六乙牛C 0.25 155.5
57349 騰訊瑞銀六七牛P 0.25 586.8
57367 騰訊瑞銀六七牛S 0.25 576.8
57377 騰訊瑞銀六七牛W 0.25 566.8
57383 騰訊瑞銀六七牛R 0.25 561.8
57396 百度瑞銀六乙牛M 0.25 136
57399 阿里瑞銀六八牛V 0.25 158.5
57401 恒指瑞銀八八牛2 0.25 26,400.00
57408 恒指瑞銀八乙牛6 0.25 26,350.00
57427 恒指瑞銀八八熊9 0.25 26,876.00
57429 恒指瑞銀八甲熊S 0.25 27,050.00
57433 恒指瑞銀八四熊H 0.25 27,100.00
57458 快手瑞銀八乙熊D 0.25 80.5
57465 比迪瑞銀八乙熊D 0.25 96.4
57468 恒指瑞銀八乙牛7 0.25 26,600.00
57470 恒指瑞銀八乙牛8 0.25 26,450.00
57472 恒指瑞銀八九牛6 0.25 26,734.00
57486 恒指瑞銀八乙牛9 0.25 26,258.00
57501 恒指瑞銀八四熊P 0.25 27,150.00
57504 恒指瑞銀八四熊Q 0.25 27,388.00
57534 恒指瑞銀八甲熊U 0.25 27,528.00
57549 恒指瑞銀八乙牛E 0.25 26,118.00
57558 騰訊瑞銀八乙熊J 0.25 603.2
57563 騰訊瑞銀八乙熊K 0.25 593.2
57577 恒指法興八二熊1 0.25 26,876.00
57580 恒指法興八三熊7 0.25 27,028.00
57584 恒指法興八三熊9 0.25 27,148.00
57593 恒指法興八三熊B 0.25 27,248.00
57597 恒指法興八二熊2 0.25 27,348.00
57598 恒指法興八四熊K 0.25 27,500.00
57599 恒科法興八乙熊9 0.25 5,880.00
57601 恒科法興六七牛A 0.25 5,120.00
57605 中企法興八乙熊I 0.25 9,600.00
57622 恒指法興八甲牛7 0.25 26,168.00
57630 騰訊法興六八牛H 0.25 573
57657 騰訊法興六八牛I 0.25 563
57661 阿里法興六八牛K 0.25 154.5
57662 恒指法興八甲牛O 0.25 26,734.00
57663 恒指法興八甲牛8 0.25 26,648.00
57677 恒指法興八十牛W 0.25 26,548.00
57686 恒指法興八八牛W 0.25 26,448.00
57687 恒指法興八十牛9 0.25 26,348.00
57688 小米法興八乙熊X 0.25 36.4
57702 百度法興八乙熊F 0.25 157
57721 騰訊法興八乙熊W 0.25 608
57722 紫金法興六十牛C 0.25 38.9
57742 恒指匯豐八四熊M 0.25 27,088.00
57746 恒指匯豐八四熊X 0.25 27,300.00
57758 恒指匯豐八四熊W 0.25 27,500.00
57763 恒指匯豐八四熊3 0.25 27,800.00
57767 恒指匯豐八八牛N 0.25 26,734.00
57772 恒指匯豐八八牛V 0.25 26,600.00
57774 恒指匯豐八八牛A 0.25 26,450.00
57776 恒指匯豐八八牛S 0.25 26,118.00
83434 易方達數科-R 不適用 不適用
除牌日
編號 名稱
2900 首都創投股權
2982 創聯控股(舊)
14768 中煤麥銀六三購Ａ
16636 洛鉬麥銀六三購Ａ
17414 江銅麥銀六二購Ａ
18910 渣打麥銀六二購Ａ
19016 眾安麥銀六二購Ｂ
19026 渣打法巴六二購Ａ
19342 金沙摩利六二沽Ａ
19354 Ｓ金瑞銀六二沽Ａ
19382 Ｓ金匯豐六二沽Ａ
19417 金沙花旗六二沽Ａ
19663 泡瑪匯豐六二沽Ａ
19706 泡瑪法興六二沽Ａ
19845 Ｓ金花旗六二沽Ａ
19949 泡瑪法巴六二沽Ｃ
20269 小米摩利六二購Ｂ
20334 小米摩通六二購Ｃ
20492 小米瑞銀六二購Ｃ
20973 小米華泰六二購Ｃ
40580 CPFIN III B2602
53215 騰訊瑞銀六七牛Ｈ
54029 平安法巴八五牛Ｖ
54114 美團法興六十牛Ｄ
54175 阿里瑞銀六八牛Ｓ
54244 阿里匯豐六七牛Ｘ
54293 華虹摩通七四牛Ｂ
54525 平安摩利八十牛Ｅ
54558 恒指摩通八甲牛６
54687 平安瑞銀八十牛Ｏ
54953 恒指信證八乙牛４
54954 恒指信證八乙牛５
54955 恒指信證八乙牛６
54957 恒指信證八八熊Ｒ
54960 恒指信證八十牛６
54985 恒指信證八七熊Ｆ
55008 中芯中銀六乙牛Ｅ
55020 恒指中銀八三熊Ａ
55034 恒指中銀八九牛Ｂ
55035 恒指中銀八九牛Ｃ
55036 恒指法巴八七牛Ｘ
55038 恒指法巴八七牛Ｌ
55039 恒指法巴八七牛Ｋ
55054 恒指法巴八七牛Ｍ
55058 恒指法巴八乙熊７
55060 恒指法巴八乙熊８
55108 恒指摩利八八牛９
55109 恒指摩利八甲牛Ｏ
55115 恒指摩利八甲牛Ｐ
55127 恒指摩利八乙熊Ｚ
55131 阿里摩通六甲牛Ｇ
55139 恒指摩利八十牛Ｅ
55144 恒指摩利八九牛３
55153 恒指摩利八十牛Ｇ
55173 恒指摩利八乙熊１
55176 恒指摩通八十牛Ｄ
55177 恒指摩通八乙牛Ｘ
55180 恒指摩通八乙牛Ｙ
55187 恒指摩通八乙牛Ｚ
55188 恒指摩通八十牛Ｎ
55207 阿里摩通六乙牛Ｔ
55209 騰訊摩通六八牛Ｍ
55220 騰訊摩通六七牛Ｏ
55223 恒指摩通八乙牛１
55233 恒指摩通八甲熊Ｉ
55235 恒指摩通八乙牛２
55246 恒指摩通八甲熊Ｊ
55288 阿里摩通六乙牛Ｕ
55337 小米匯豐六甲牛Ｆ
55340 阿里匯豐六七牛２
55342 騰訊匯豐六七牛Ｙ
55344 比迪匯豐六八牛Ｏ
55346 美團匯豐六七牛Ｓ
55347 恒指匯豐八九牛Ｚ
55355 恒指匯豐八九牛７
55359 恒指匯豐八九牛Ｉ
55366 恒指匯豐八九牛Ｒ
55388 恒指匯豐八三熊７
55404 恒指匯豐八三熊Ａ
55415 恒指匯豐八九牛Ｖ
55442 恒指華泰八三熊Ｗ
55443 恒指華泰八七牛Ｓ
55470 小鵬瑞銀六七牛Ｂ
55473 美團瑞銀六七牛Ｇ
55476 康方瑞銀六乙牛Ｃ
55477 京東瑞銀六七牛Ａ
55496 阿里瑞銀六八牛Ｐ
55497 騰訊瑞銀六七牛Ｏ
55499 泡瑪瑞銀八乙熊Ｈ
55504 紫金瑞銀六甲牛Ａ
55512 百度瑞銀六七牛Ｄ
55519 恒指瑞銀八乙牛Ｘ
55527 恒指瑞銀八十牛Ｌ
55531 恒指瑞銀八乙牛Ｙ
55532 恒指瑞銀八乙牛Ｚ
55533 恒指瑞銀八九牛Ｐ
55537 恒指瑞銀八乙牛１
55539 恒指瑞銀八乙牛２
55548 恒指瑞銀八甲牛Ｙ
55551 阿里摩利六七牛Ｄ
55674 恒指瑞銀八乙牛３
55684 恒指瑞銀八四熊３
55702 恒指瑞銀八四熊４
55704 華虹瑞銀六七牛Ｖ
55710 小米法興六甲牛Ａ
55733 恒指法興八十牛Ｇ
55741 恒指法興八八牛Ｑ
55755 恒指法興八甲牛１
55775 恒指法興八八牛Ｔ
55858 恒指法興八十牛Ｐ
55906 恒指法興八三熊３
55927 恒指法興八二熊Ｕ
55949 阿里法巴六乙牛Ｂ
56021 恒指法興八八牛Ｕ
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56030 恒指法興八七牛Ｒ
56162 騰訊法興六十牛Ｂ
56178 恒指星展八十牛Ｗ
56197 恒指星展八十牛７
56198 快手摩利六七牛Ａ
56204 恒指星展八十牛Ｎ
56206 商湯摩利六七牛Ａ
56207 恒指星展八十牛Ｏ
56209 恒指星展八三熊Ｂ
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56217 恒指星展八十牛Ｕ
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56255 恒指花旗八十牛４
56264 恒指花旗八十牛５
56265 恒指花旗八四熊Ｈ
56286 恒指花旗八五熊５
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57378 華虹匯豐六七牛Ｆ
57648 華虹摩通六七牛Ｌ
57738 華虹法興六七牛Ｇ
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58760 恒指匯豐八九牛１
59189 恒科法興六四牛Ｂ
59248 騰訊法興六九牛Ｄ
59855 恒指信證八十牛２
60448 小米摩通六七牛Ｆ
60478 小米中銀六乙牛Ｄ
60705 泡瑪中銀六八熊Ａ
60749 華虹法巴六七牛Ｌ
60766 泡瑪星展八七熊Ｄ
61078 泡瑪法興八乙熊２
61080 泡瑪法興八乙熊３
61208 泡瑪摩通八七熊Ｉ
61345 恒指法興八九牛Ｙ
61487 小米匯豐六十牛Ｂ
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61609 泡瑪瑞銀八六熊Ａ
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62616 中芯瑞銀六八牛Ｂ
62725 泡瑪瑞銀八七熊Ｏ
63115 泡瑪匯豐八八熊Ｂ
63244 騰訊摩通六二牛Ｅ
63250 騰訊法巴六六牛Ｆ
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63654 騰訊瑞銀六七牛Ｉ
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64130 騰訊摩利六二牛Ｂ
64241 中芯法興六八牛Ｂ
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65616 聯想瑞銀六二牛Ａ
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69924 晶泰匯豐六八牛Ｂ
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